XLVII/207/2013
| jakiego organu | Rady Gminy Sochaczew |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2014 - 2022 |
| na podstawie | art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013r. z późn. zm.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1
Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochaczew na lata 2014 - 2022 zgodnie
z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansów i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.
Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
§ 2
Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 3
Traci moc Uchwała Rady Gminy Sochaczew Nr XXXI/139/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2013-2022.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew
§ 5
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku.
Objaśnienie
Wzrost dochodów w latach 2014 - 2022 założono na poziomie od 2,4% do 5,8%.
Na 2014 rok dochody ogółem to kwota 31.697.284,00 zł. w tym bieżące - 31.182.874,00 zł.
tj. wzrost o 4,6% w stosunku do 2013 roku w tym:
· subwencja oświatowa - wzrost o 25.907,00 zł. tj. 0,33%,
· subwencja wyrównawcza - spadek o 18.621,00 zł tj.6,82%
· dotacje celowe na zadania zlecone - spadek o 202.725,00 zł. tj.8,11%
· dotacje celowe na zadania powierzone - spadek o 74.149,95 zł. tj.29,28%
· podatek od nieruchomości – wzrost o 965.868,00,00 zł. tj. 12,96%
W 2013r oddano do użytku centrum handlowe Tesco oraz Galerię handlową o powierzchni użytkowej ok. 25.000 m2, hale magazynowe w Feliksowie o powierzchni 10.000 m2. Przewidywany podatek od nieruchomości od w/w podmiotów gospodarczych to kwota ok. 735.000,00 zł.
· udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wzrost o 446.962,00 zł. tj. 8,04%,
W/w wzrost jest dość optymistyczny, mając na uwadze realizację planu dochodów
za 3 kwartały 2013 roku na poziomie 67,13%.
W 2014 roku Gmina pozyska 514.410,00 zł. z PROW w tym: na budowę boiska z poliuretanu
w Wymysłowie 114.410,00 zł. oraz zwrot 400.000,00 zł za budowę budynku socjalno-sportowego w Gminie Sochaczew w miejscowości Feliksów wybudowanego w 2013 roku.
W latach 2015 - 2022 nie przewiduje się dochodów majątkowych.
Planowane wydatki ogółem w 2014 roku to kwota 32.067.284,00 zł. w tym: wydatki bieżące 28.090.958,00 zł. oraz majątkowe 3.976.326,00 zł.
W 2014 roku przewiduje się spadek wydatków ogółem o kwotę 1.418.156,05 zł. tj. o 4,24%
w stosunku do roku poprzedniego, w tym: wydatki bieżące rosną o kwotę 518.689,00 zł.
tj. o 1,88%, wydatki majątkowe spadają o kwotę 1.936.844,00,00 zł. tj. o 32,76%.
Spowodowane to jest tym, że w 2013 roku zakończono realizację dużych zadań inwestycyjnych:
· Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Żukowie
· oraz termomodernizacje szkół: Szkoły Podstawowej w Żukowie, Szkoły Podstawowej
w Feliksowie, Szkoły Podstawowej w Gawłowie, Zespół Szkół w Kątach, Zespół Szkół
w Wyczółkach
Wynik budżetu w kolejnych latach:
2014 r. - deficyt 370.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z kredytu 370.000,00zł. Kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2015 r. - nadwyżka budżetowa 750.000,00 zł., W/w kwota oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł. zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2016 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 850.000,00 zł. W/w kwota oraz planowany
do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2017 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 930.000,00 zł. W/w kwota oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
W latach 2018-2022 założono nadwyżkę budżetową w kwotach umożliwiających spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Przedsięwzięcia bieżące na okres 2014 - 2022 r.
1. W zakresie promocji integracji społecznej:
W 2012 roku GOPS w Sochaczewie przystąpił do realizacji projektu systemowego
"Czas na aktywność" w ramach POKL na lata 2012 - 2014. Łączna wartość projektu to kwota 291.658,06 zł, w tym na 2014 rok przewidziano kwotę 75.000,00 zł.
2. W zakresie rozwoju wykształcenia:
W 2013r GZEAS w Sochaczewie przystąpił do realizacji projektu „Czas na indywidualizację”
w ramach POKL realizowanego w latach 2013-2014. Łączna wartość projektu 201.600,80 zł,
w tym na 2014 r. to kwota 37.200,00 zł. a także do realizacji projektu „Szkoła nowych możliwości - Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew”. Łączna wartość projektu to 449.727,20 zł, w tym na 2014 r. - 285.185,00 zł.
Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2014 - 2022 r.
1. W zakresie rozwoju elektronicznej administracji w samorządach:
· Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
12.580,00 zł
2. W zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych:
· Budowa oświetlenia ulicznego Jeżówka-Bielice 70.000,00 zł
· Budowa oświetlenia ulicznego Kożuszki Kolonia-Chrzczany-Kożuszki Parcel 90.000,00 zł
· Budowa oświetlenia ulicznego Żdżarów-Halinów 90.000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego - środki własne.
Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochaczew na lata 2014 - 2022 zgodnie
z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansów i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.
Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
§ 2
Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 3
Traci moc Uchwała Rady Gminy Sochaczew Nr XXXI/139/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2013-2022.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew
§ 5
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku.
Czesław Ćwikliński
Przewodniczący
Rady Gminy Sochaczew
Przewodniczący
Rady Gminy Sochaczew
Objaśnienie
Wzrost dochodów w latach 2014 - 2022 założono na poziomie od 2,4% do 5,8%.
Na 2014 rok dochody ogółem to kwota 31.697.284,00 zł. w tym bieżące - 31.182.874,00 zł.
tj. wzrost o 4,6% w stosunku do 2013 roku w tym:
· subwencja oświatowa - wzrost o 25.907,00 zł. tj. 0,33%,
· subwencja wyrównawcza - spadek o 18.621,00 zł tj.6,82%
· dotacje celowe na zadania zlecone - spadek o 202.725,00 zł. tj.8,11%
· dotacje celowe na zadania powierzone - spadek o 74.149,95 zł. tj.29,28%
· podatek od nieruchomości – wzrost o 965.868,00,00 zł. tj. 12,96%
W 2013r oddano do użytku centrum handlowe Tesco oraz Galerię handlową o powierzchni użytkowej ok. 25.000 m2, hale magazynowe w Feliksowie o powierzchni 10.000 m2. Przewidywany podatek od nieruchomości od w/w podmiotów gospodarczych to kwota ok. 735.000,00 zł.
· udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wzrost o 446.962,00 zł. tj. 8,04%,
W/w wzrost jest dość optymistyczny, mając na uwadze realizację planu dochodów
za 3 kwartały 2013 roku na poziomie 67,13%.
W 2014 roku Gmina pozyska 514.410,00 zł. z PROW w tym: na budowę boiska z poliuretanu
w Wymysłowie 114.410,00 zł. oraz zwrot 400.000,00 zł za budowę budynku socjalno-sportowego w Gminie Sochaczew w miejscowości Feliksów wybudowanego w 2013 roku.
W latach 2015 - 2022 nie przewiduje się dochodów majątkowych.
Planowane wydatki ogółem w 2014 roku to kwota 32.067.284,00 zł. w tym: wydatki bieżące 28.090.958,00 zł. oraz majątkowe 3.976.326,00 zł.
W 2014 roku przewiduje się spadek wydatków ogółem o kwotę 1.418.156,05 zł. tj. o 4,24%
w stosunku do roku poprzedniego, w tym: wydatki bieżące rosną o kwotę 518.689,00 zł.
tj. o 1,88%, wydatki majątkowe spadają o kwotę 1.936.844,00,00 zł. tj. o 32,76%.
Spowodowane to jest tym, że w 2013 roku zakończono realizację dużych zadań inwestycyjnych:
· Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Żukowie
· oraz termomodernizacje szkół: Szkoły Podstawowej w Żukowie, Szkoły Podstawowej
w Feliksowie, Szkoły Podstawowej w Gawłowie, Zespół Szkół w Kątach, Zespół Szkół
w Wyczółkach
Wynik budżetu w kolejnych latach:
2014 r. - deficyt 370.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z kredytu 370.000,00zł. Kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2015 r. - nadwyżka budżetowa 750.000,00 zł., W/w kwota oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł. zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2016 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 850.000,00 zł. W/w kwota oraz planowany
do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2017 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 930.000,00 zł. W/w kwota oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
W latach 2018-2022 założono nadwyżkę budżetową w kwotach umożliwiających spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Przedsięwzięcia bieżące na okres 2014 - 2022 r.
1. W zakresie promocji integracji społecznej:
W 2012 roku GOPS w Sochaczewie przystąpił do realizacji projektu systemowego
"Czas na aktywność" w ramach POKL na lata 2012 - 2014. Łączna wartość projektu to kwota 291.658,06 zł, w tym na 2014 rok przewidziano kwotę 75.000,00 zł.
2. W zakresie rozwoju wykształcenia:
W 2013r GZEAS w Sochaczewie przystąpił do realizacji projektu „Czas na indywidualizację”
w ramach POKL realizowanego w latach 2013-2014. Łączna wartość projektu 201.600,80 zł,
w tym na 2014 r. to kwota 37.200,00 zł. a także do realizacji projektu „Szkoła nowych możliwości - Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew”. Łączna wartość projektu to 449.727,20 zł, w tym na 2014 r. - 285.185,00 zł.
Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2014 - 2022 r.
1. W zakresie rozwoju elektronicznej administracji w samorządach:
· Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
12.580,00 zł
2. W zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych:
· Budowa oświetlenia ulicznego Jeżówka-Bielice 70.000,00 zł
· Budowa oświetlenia ulicznego Kożuszki Kolonia-Chrzczany-Kożuszki Parcel 90.000,00 zł
· Budowa oświetlenia ulicznego Żdżarów-Halinów 90.000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego - środki własne.